广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2015年年度报告(摘要)

广发纳斯达克生物工艺学索引型后援组织式提议纸张投资额基金
2015岁入摘要
2015年12月31日
基金干事:广发基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人:中国工商堆积股份股份有限公司
流言蜚语送出日期:2016年3月28日
广发纳斯达克生物工艺学索引型后援组织式提议纸张投资额基金2015岁入摘要
§1 要紧线索
要紧线索
基金干事董事会、董事担保缺勤虚伪记载、给错误的劝告性说起或值得注意的小姐,然后灵的现实、严格和充分性承当个人和非正式会员法律责任。三分之二再的孤独董事签字了岁入。,由董事会主席签发。
基金托管人中国工商堆积股份股份有限公司辩论本基金必须使用的C,本流言蜚语正中鹄的财务指示于2016年3月22日停止了审察。、净值表示、吸引分派事件、财务会计职业流言蜚语、投资额结成流言蜚语等。,担保复审灵无虚伪记载、给错误的劝告性说起或值得注意的小姐。
基金主管接受老实言而有信、基金凑合着活下去运用正中鹄的刻苦的宣告无罪信条,但不克不及担保基础红利。
基金过来的业绩绝不代表其下一个的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在停止投资额前应细心朗读招股阐明书并停止替换。。
岁入摘要摘自岁入主题。,投资额者必要详细通讯,应朗读岁入主题。。
本流言蜚语期自2015年3月30日起至12月31日止。
§2 基金简介
基金基本事件
大量地产生生物工艺学索引(QDII)
基金主信号001092
买卖信号001092
基金运作铅字:契约式开式
基金和约见效日期2015年3月30日
基金主管广发基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人中国工商堆积股份股份有限公司
流言蜚语晚期的基金一份翻阅404,557,份
基金和约截止期限不阐明
基金产量阐明
投资额目的:基金采用被动的索引化谋略,紧密跟随纳斯达克生物工艺学索引,放量减小目的i的跟随绞船索和跟随离经叛道的行为,为投资额者投资额Nasdaq Biote提议无效的投资额器。
投资额谋略(1)资产词的搭配谋略本基金为被动的M,在合格的事件下,争取将本前腹核升压速度与业绩喻为引用暗中的日均跟随离去度的模数把持在里边,年跟随离经叛道的行为把持在5%里边。如因标的索引编制必须使用的调节器或安心做代理商原因跟随离去度和跟随离经叛道的行为超越是你这么说的嘛!仔细研究,基金干事应采用有理办法克制不要跟随离去度、跟随离经叛道的行为更多的增大。(2)股权投资额谋略 产权股票投资额结成的构成方法本基金次要采用充分的复制,其信条是根据,被动的索引化投资额。(三)常客进项类投资额谋略(四)衍生品投资额谋略
业绩喻为引用 95%×人民币定价的纳斯达克生物工艺学索引进项率+5%×人民币活期存款进项率(纳税后)。
风险进项特点:本基金为产权股票型基金,风险和酬谢大于货币市场基金、保释金基金和混合基金,具有较高风险、较高期待进项的特点。该基金是被动的凑合着活下去的索引基金。,带跺脚的教鞭、然后所代表的股市类比的风险进项特点。
基金干事、基金托管人
突出基金主管基金托管人
著名的人物:广发基金凑合着活下去股份有限公司中国工商堆积
通讯公布负责人姓名段西军宏远
联系给打电话 020-83936666 010-66105799
信箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客服给打电话95105828,020-83936999 95588
副本 020-89899158 010-66105798
2.4 海内投资额商议者及海内资产托管人
突出:海内投资额商议者、海内资产托管
著名的人物 英文 – Brown Brothers Harriman & Co.
国文 – 布朗同事哈里曼堆积
报户口地址-140 Broadway New York, NY 10005
使工作地址 – –
邮递区号 – –
2.5 通讯公布方法
用于出版基金年度代表摘要的凑合着活下去者互联网网络网站
基金岁入备置场所或地点 广州市海珠区琶洲小道东1号保利国际正直地南塔31-33楼
§3 次要财务指示、前腹核表示及吸引分派
次要会计职业档案和财务指示
量单位:人民币元
3. 过去某一特定历史时期的档案和指示 2015年3月30日(基金和约见效日)至2015年12月31日 {year_t-1}{word_merge} {year_t-2}{word_merge}
现期使掉转船头进项21,217, {cfid-pt_BenQiLiRunKouJianBenQiGongYunJiaZhiBianDongSunYiHouDeJingE_t-1#merge} {cfid-pt_BenQiLiRunKouJianBenQiGongYunJiaZhiBianDongSunYiHouDeJingE_t-2#merge}
比较期吸引19,256, {cfid-pt_JiJinBenQiLiRun_t-1#merge} {cfid-pt_JiJinBenQiLiRun_t-2#merge}
额外的破旧的基金一份现期吸引 {cfid-pt_JiaQuanPingJunJiJinFenEBenQiLiRun_t-1#merge} {cfid-pt_JiaQuanPingJunJiJinFenEBenQiLiRun_t-2#merge}
现期基金一份净值升压速度 0% {cfid-pt_BenQiJiJinFenEJingZhiZengZhangLv_t-1#merge} {cfid-pt_BenQiJiJinFenEJingZhiZengZhangLv_t-2#merge}
.2 晚期的档案和指示 2015岁末 {onlyYear_t-1}岁末 {onlyYear_t-2}岁末
晚期的可供分派基金一份吸引 {cfid-pt_QiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRun_t-1#merge} {cfid-pt_QiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRun_t-2#merge}
晚期的资产净资产408,967, {cfid-pt_QiMoJiJinZiChanJingZhi_t-1#merge} {cfid-pt_QiMoJiJinZiChanJingZhi_t-2#merge}
晚期的基金一份净值 {cfid-pt_QiMoJiJinFenEJingZhi_t-1#merge} {cfid-pt_QiMoJiJinFenEJingZhi_t-2#merge}
注:1、本基金和约见效日期为2015年3月30日。,距公布工夫缺乏年。
2、现期已使掉转船头进项指基金现期利钱收益、投资额进项、安心收益(不含公允财产变更进项)减除相互关系费后的廉价出售的图书,现期吸引为现期使掉转船头进项做加法现期公允财产。。
3、晚期的可分派吸引,采用晚期的财务状况表中未分派吸引与未分派吸引中已使掉转船头使成比例的孰低数(为晚期的廉价出售的图书,故障提出产生的次数)。
4、是你这么说的嘛!基金业绩指示前妻或前夫土地兴业公司的费。,费核算后的现实收益水平在昏迷中Figu。
前腹核表示
3. 基金一份净值升压速度及其与引用进项率的喻为
阶段 一份净值升压速度① 一份净值升压速度标准偏差② 业绩喻为引用进项率③ 业绩喻为引用进项率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 13.60% 1.70% 10% 1.62% 0.30% 0.08%
过来六月 -3% 2.01% -3.90% 1.93% 1.77% 0.08%
自基金和约见效起到现在为止 0% 1.77% 1.74% -0.47% 0.03%
注:1、基金业绩喻为引用:95%×人民币定价的纳斯达克生物工艺学索引进项率+5%×人民币活期存款进项率(纳税后