广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告-基金

     广发集利年按期吐艳保释金型文章投资额基金分赃公报
公报送出日期:2018年7月11日
1基本书信公报
基金定义 广发集利年按期吐艳保释金型文章投资额基金
基金缩写 广发集利年按期吐艳保释金
基金主指定遗传密码 000267
基金和约见效日期 2013年8月21日
基金负责人姓名 广发基金经营股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报根底 《中华人民共和国文章投资额基金法》及其实施细则、《广发集利年按期吐艳保释金型文章投资额基金基金和约》、《广发集利年按期吐艳保释金型文章投资额基金得到补充阐明书》
支出分派普遍的日 2018年6月30日
年度支出利息的阐明 额外股息是2018的第二次分配金。
分科安排基金的基金缩写 广发集利年按期吐艳保释金A 广发集利年按期吐艳保释金C
分科分类学基金市指定遗传密码 000267 000268
原稿截止时间下附设基金的相互关系目标 普遍的日下单位基金阄净值(单位):元) 1.082 1.078
普遍的日、分科基金可分派利润(单位):元) 63,018,866.75 6,300,452.10
按股息测量分派的算术:元) 18,905,660.03 1,890,135.63
这次分类学基金股息打算(股):人民币/ 10基金阄 0.080 0.070
注:《广发集利年按期吐艳保释金型文章投资额基金基金和约》商定,在契合参与基金分赃影响的房屋下,该基金的支出无论如何每四分之一分派一次。,该基金的年支出最大分派为12倍。,每回进项分派测量不得在表面之下支出分派普遍的日可供分派利润的30%。
2如此等等与股息支出参与的书信
权利记录日 2018年7月13日
除息日 2018年7月13日(天井)
现钞利息支出日 2018年7月17日
分配金男朋友 基金持有人在表示之日起表示。
额外股息再投资额相互关系事项阐明 该基金按期吐艳一点钟保释金型文章投资额基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1年的时期。申购和满足适用将不被承兑,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
涉税事项象征 据国库、国家税务总局的财税[2002]128号《关心吐艳式文章投资额基金参与收益成绩的布告》此外财税[2016]140号《关心明白堆积房地产开发经营培养辅佐服役等增殖价值税保险单的布告》,投资额者分派给投资额者的基金支出,不征收所得税。,同时不征收增殖价值税。。
本钱相互关系事项阐明 这时基金缺乏股息。。
3如此等等必要留意的事项
1、在表示日期接受的基金阄不镜头,第十条适用满足的伙伴的权利。
2、该基金按期吐艳一点钟保释金型文章投资额基金。,封堵期为1年。,封锁期是指自本基金《基金和约》见效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1年的时期。申购和满足适用将不被承兑,在封锁期内,基金进项的分派是现钞。。
风险指明:基金的股息弱交替风险和报答特点,弱使沮丧基金投资额风险或繁殖投资额。本公司诚信为本。、坚韧过失教义与经营与使用,但它不克不及保证人基金发工资。,它也不克不及保证人最少的支出。。引诱投资额者关怀投资额风险。投资额者欲知情参与分赃的状态,可到操控事情的外地出卖晶格结点查询,您也可以登录到我们家的网站或下令给我们家的客户服役话筒。:95105828(免长途话费)求教于相互关系约定。
特别地公报
广发基金经营股份有限公司
2018年7月11日